Как проводить фундаментальный анализ Форекс в торговле

28 декабря, 2020 - Роман Евдокимов

В торговле на Forex важную роль играет не только технический, но и фундаментальный анализ. Он основан на изучении глобальных экономических факторов, влияющих на котировки финансовых активов. Отметим, что для скальперов или краткосрочных трейдеров фундаментальный анализ рынка Forex практически бесполезен.

К основным его минусам относится сложность. Внешних факторов, влияющих на валютные курсы может быть очень много. Причем часть из них противоречит друг другу. Поэтому фундаментальный анализ Форекс достаточно трудный. Большинство трейдеров ограничивается изучением графиков котировок валютных пар.

Форекс: анализ фундаментальных факторов

Большинство новичков в трейдинге считают, что оценка фундаментальных факторов на Форекс — анализ ситуации перед выходом новостей. На самом деле эта работа представляет собой тщательное и кропотливое изучение множества информации.

К примеру, в качестве индикаторов фундаментальных факторов, влияющих на Форекс, выступают следующие экономические показатели:

• ВВП.
• Безработица и занятость.
• Доверие к валюте на мировом рынке.
• Процентные ставки.
• Инфляция и дефляция.
• Денежная масса.
• Торговый баланс и т. д.

На котировки валют также оказывают влияние геополитические факторы, ситуация на сырьевых рынках и многое другое.

Особенности фундаментального анализа

Высокая волатильность — идеальные условия для получения прибыли на валютных спекуляциях. Чем сильнее движутся котировки финансовых активов, тем выше потенциальный доход трейдера. При этом наиболее существенные изменения валютных курсов происходят во время масштабных политических или экономических событий.

Во многих случаях их предсказать не так уж и сложно, поскольку они являются следствием влияния других факторов.

Изучением воздействия таких событий на котировки валютных пар и занимается фундаментальный анализ. Он позволяет спрогнозировать влияние геополитических и экономических факторов на изменение цены финансовых активов. Если вы освоите фундаментальный анализ на высоком профессиональном уровне, у вас появится мощный инструмент для генерирования прибыли.

Преимущества фундаментального анализа

Оценка влияния фундаментальных факторов на ситуацию на валютном рынке может быть полезна не только тем трейдерам, которые предпочитают долгосрочные стратегии. Каждый участник торгов может получить преимущества от ее применения.

Фундаментальный анализ позволяет определить направление основного тренда, а технический — выбрать правильную точку входа в рынок, и выхода из него. Лучше всего комбинировать обе методики.

Масштабные события могут представлять опасность для уже открытых позиций. Рынок под влиянием глобальных факторов способен резко изменять направление тренда. Поэтому нужно быть предельно внимательным к событиям, способным привнести хаос на Форекс.

При этом резкие скачки валютных курсов — отличная возможность существенно увеличить свой капитал. При формировании правильного прогноза, можно получить максимальную прибыль. Чтобы не понести убытки, нужно знать все об основных политических и экономических событиях в мире.

Самостоятельное проведение фундаментального анализа представляет собой крайне трудоемкий процесс. Он включает в себе множество составляющих. В этой статье мы рассмотрим наиболее важные из них.

Основные фундаментальные показатели

Экономика сильнее всего влияет на валютные курсы. Именно ее понимание лежит в основе фундаментального анализа. С его помощью вы сможете безошибочно определять главенствующий тренд на рынке.

Ликвидность валюты также играет важную роль. Чем выше этот показатель, тем надежнее денежная единица. Капитал свободно движется по миру, и та страна, которая наиболее привлекательна для него, может получить мощную подпитку в виде иностранных инвестиций. Это обязательно отразится на курсе ее национальной валюты.

Трейдеры предпочитают высоковолатильные рынки. Инвесторы отдают предпочтение надежности и безопасности. Однако обе категории участников торгов на международном валютном рынке не любят страны, где экономический рост медленный и непостоянный. На основе этого можно определить куда идут основные денежные потоки в мире.

Фундаментальные индикаторы Форекс бывают самыми разными. Укажем наиболее важный из них — ВВП страны. Он показывает вес экономики государства в мире, и динамику ее развития.

Чем полезен показатель ВВП стран?

Для начала разберемся с тем, что представляет собой внутренний валовый продукт. Это стоимость всей продукции и услуг, произведенных экономикой страны за определенный срок. Как правило, анализируют годовой показатель. ВВП на душу населения вычисляется путем деления число граждан, проживающих в стране.

Рассматриваемый показатель считают одним из основных для анализа экономической ситуации в государстве. При этом особое значение имеет динамика ВВП. Важно, чтобы она была позитивной. То есть, ВВП страны должен расти из года в год.

Внутренний валовый продукт не является идеальным индикатором для международного валютного рынка. Однако он охватывает все сектора экономики, и показывает общую картину. Также отметим, что на рынке играет важную роль не только предложение, но и спрос.

Если при росте ВВП, не растет спрос произведенные в стране товары и услуги, это верный признак формирования «мыльного пузыря», который может лопнуть в любой момент. Поэтому сам по себе факт увеличения внутреннего валового продукта не говорит о том, что экономика набирает силу. Этот показатель нужно анализировать в совокупности с другими факторами. Только в этом случае можно провести объективный анализ экономической ситуации в стране.

Как мы уже упоминали выше, оценка фундаментальных факторов больше актуальна для долгосрочных трейдеров и инвесторов. Те, кто занимается торговлей внутри дня или скальпингом эта методика не даст особых преимуществ.

Как проводится фундаментальный анализ?

Для принятия решений относительно долгосрочных инвестиций на рынке Форекс, обойтись без фундаментального анализа невозможно. Во время его осуществления следует подробно разбирать различные показатели. При этом нужно учитывать следующие их нюансы:

• Из каких составляющих состоит анализируемых фундаментальный индекс.
• Какова его волатильность.
• Класс анализируемого показателя.
• Периодичность и время публикации индикатора.
• Влияние показателя на другие важные экономические факторы, влияющие на валютный рынок.

Внимательный анализ макроэкономических показателей позволит вам детально вникнуть в природу международного валютного рынка. Вы сможете научиться разбирать ключевые факторы, которые двигают котировки финансовых активов. Это позволит вам фиксировать высокую прибыль.

Отметим, что проведение фундаментального анализа — сложная задача. Чтобы научиться этому, нужно достаточно времени. Поверхностный анализ фундаментальных факторов вряд ли даст вам какие-либо преимущества. Однако для начала мы рекомендуем, по крайней мере, читать обзоры, публикуемые в СМИ относительно ситуации на финансовых рынках. Причем не стоит ограничиваться только Форекс.

Сырьевые, фондовые и товарные рынки могут оказывать сильное влияние на котировки валютных пар. Только комплексный и глубокий анализ способен принести ожидаемый результат.

Торговля на новостях

Для многих новичков фундаментальный анализ ассоциируется исключительно с торговлей на новостях. То есть, они выставляют свои ордеры до публикации какого-либо важного показателя в надежде на то, что котировки финансового актива пойдут в нужном направлении. Такой подход далеко не всегда эффективный.

К примеру, бывают ситуации, когда после выхода хороших новостей по экономике США доллар начинает стремительно дешеветь. Подобный поворот событий вводит в ступор начинающих трейдеров. Ведь в таких условиях ценность USD должна наоборот увеличиваться.

Может быть и другой вариант. Например, после появления позитивных новостей по доллару, он демонстрирует мощный рост, а после этого сразу же стремительно падает ниже предыдущего минимума.

Все дело в том, что нужно совмещать фундаментальный анализ с техническим. Котировки валютной пары могут двигаться нелогично, поскольку происходит завершение коррекционного движения. После него актив двинется в «правильном» направлении. Ситуации могут быть самые разнообразные. Опытные трейдеры умеют извлекать выгоду для себя при любом развитие событий.